常德市图书馆

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市图书馆单位概况

一、部门职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、文献采编室、公共服务室、图书流通室、信息化服务室、期刊借阅室、特种文献室、少儿借阅活动中心。

所属事业单位分别是：本单位无所属预算单位。

决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市图书馆单位本级。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                            单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

     
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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1434.71万元。与上年相比，减少345.20万元，减少19.39%，主要是因为受疫情的影响节约开支。支出总计1434.71万元。与上年相比，减少131.52万元，减少8.40%，主要是因为受疫情的影响节约开支。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1244.76万元，其中：财政拨款收入1243.56万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.10%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1298.74万元，其中：基本支出1000.04万元，占77.00%；项目支出298.70万元，占23.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1433.51万元，与上年相比，减少345.40万元,减少19.41%，主要是因为受疫情的影响节约开支。财政拨款支出总计1433.51万元。与上年相比，减少131.73万元，减少8.42%，主要是因为受疫情的影响节约开支。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1297.54万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出减少267.70万元，减少17.10%，主要是因为受疫情的影响节约开支。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1297.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1108.23万元，占85.41%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支（类）出189.31万元，占14.59%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为948.24万元，支出决算数为1297.54万元，完成年初预算的136.84%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为813.64万元，支出决算为1108.23万元，完成年初预算的136.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是古籍恒温恒湿设备购置、数字图书馆建设、系列维修改造工程等项目资金支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为77.39万元，支出决算为136.97万元，完成年初预算的176.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57.21万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工退休财政拨款职业年金虚账做实资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出998.84万元，其中：人员经费833.24万元，占基本支出的83.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.60万元，占基本支出的16.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络久软件购置更新。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.74万元，支出决算为0.97万元，完成预算的12.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为7.74万元，支出决算为0.97万元，完成预算的12.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定执行，厉行节约，严格控制接待人次，与上年相比增加0.01万元，增加1.04%,增加的主要原因是接待其他图书馆同仁学习交流支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：此项经费支出，支出0万元，主要用于此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组19个、来宾122人次，主要是接待其他图书馆同仁学习交流支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项经费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金收支。

  九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出165.60万元比年初预算数增加64.33万元，增长39.140%，主要原因是：邮电费、物业管理、劳物费、福利费等支出增加；比上年决算数减少34.29万元，减少20.71%，主要原因是：办公费、差旅费、劳物费、其他交通费等支出减少。

 十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.25万元，用于召开第六次学会会员会议，人数75人，内容为召开常德市图书馆学会第六次会员大会暨2021年基础业务培训班；开支培训费0万元，用于开展无培训费支出培训，人数0人，内容为无培训费支出；举办无节庆、晚会、论坛、赛事等支出则写明2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无相关类型车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金190.00万元，占一般公共预算项目支出总额的63.61%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。项目质量可控，社会效益明显，读者满意度高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1298.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为190.00万元，执行数为190.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购图书39973册，征订2022年报纸163种，杂志774种；二是在全市范围内广泛开展阅读活动234场，参与人次多达20万余人次。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度。

事业运行经费项目绩效自评综述：资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。项目质量可控，社会效益明显，读者满意度高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。（无部门评价项目）

第四部分

名词解释

‎  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

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2021年度常德市图书馆整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

1．主要职能。

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

2．机构情况。

2021年本单位设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部。

3．人员情况。

2021年本单位年末实有人数44人，比上年增加了2人。人员变化的主要原因是：公招3人,军转1人，职工退休2人。

4. 财务情况。

2021年，年初预算948.24万元，本年收入1244.76万元，全年总支出为1298.74万元。基本支出1000.04万元，其中，工资福利支出为696.27万元，商品和服务支出为161.02万元，对个人和家庭的补助支出为136.97万元，其他资本性支出为5.78万元；项目支出为298.70万元。

5. 绩效目标.

丰富群众文化生活、促进精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的良好平台,为建设书香常德贡献图书馆力量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出1000.04万元，其中：

（1）工资福利支出为833.24万元，占基本支出的83.33%，其中：工资福利支出为696.27万元，对个人和家庭的补助支出为136.97万元。

（2）商品和服务支出为166.80万元，占基本支出的16.67%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、计提的工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出为298.70万元，其中购书经费支出为170.00万元，系列维修改造20.34万元，古籍恒温恒湿设备购置66.53万元，数字图书馆建设20.65万元，公开课资源建设11.78万元，数字图书馆建设-大小河街分馆和晓岛公馆装修项目建设9.40万元。

3、政府性基金预算支出情况

无

4、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况 

     无

六、部门整体支出绩效情况

1.购图书39973册，征订2022年报纸163种，杂志774种;

2.数字图书馆平台微服务大厅总访问数为11万余次。其中，读者证绑定3万余张，人脸录入3万张。图书转借功能使用量1万余次，入馆预约功能使用量7万余次，线上点书功能使用量1万余次，馆藏查询3万余次，活动报名功能使用量1万余次，自助办证4712个。

3.利用微信群、微信公众号、网站等平台积极推送工作动态、新书预告，开辟专栏、专版推介好书，并在各大媒体进行相应报道。全年共发表稿件63篇，其中湖南日报1篇，常德日报11篇，常德晚报23篇，电视台、文明网、凤凰网、红网等报道28篇，营造了“全民阅读”、“书香常德”良好的阅读氛围，同时我馆还获得了“童心向党，快乐成长”第40届湖南省少年儿童主题读书活动“优秀组织单位”荣誉称号。微信公众号关注人数达21291人、发布图文消息1552篇、阅读人数167561人、点击次数316061次，回复处理读者留言和消息13000余条。

4.在全市范围内广泛开展阅读活动234场，参与人次多达20万余人次。“书友讲堂”10 场；“常悦课堂”43场；开展“七进”活动39次，送出图书及杂志共25711册；开展“影视展播”24场、“常图视野”等展览14期；德育课堂50讲；红色书房11场；“智慧父母——正面管教”家长课堂12讲；家庭小型图书馆创建4个；开展“童心向党，童阅湖南”等特色活动27场。

5.新建老干活动中心、武警常德支队执勤一大队、红烨分馆3个分馆及流通点14个。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

八、下一步改进措施

结合我单位各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目提高经济科目编制的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

     暂未公开。

十、其他需要说明的情况

    无